诺德品质消费(011078) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.55亿 | 83.04% |
| (其中) 股票 | 1.55亿 | 83.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,969.12万 | 15.94% |
| (其中) 债券 | 2,969.12万 | 15.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 181.95万 | 0.98% |
| 4 | 其他资产 | 7.15万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 58.15% |
| 金融业 | 1,300.11万 | 6.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,268.25万 | 6.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 620.30万 | 3.33% |
| 采矿业 | 553.82万 | 2.97% |
| 批发和零售业 | 501.47万 | 2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 382.74万 | 2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.50万 | 0.05% |
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