诺德品质消费(011078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2025-12-30 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2025-12-29 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2025-12-26 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2025-12-25 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2025-12-24 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2025-12-23 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2025-12-22 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2025-12-19 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2025-12-18 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2025-12-17 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2025-12-16 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2025-12-15 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2025-12-12 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2025-12-11 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2025-12-10 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2025-12-09 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2025-12-08 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2025-12-05 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2025-12-04 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2025-12-03 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2025-12-02 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2025-12-01 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2025-11-28 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2025-11-27 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2025-11-26 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2025-11-25 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2025-11-24 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2025-11-21 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2025-11-20 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2025-11-19 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2025-11-18 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2025-11-17 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2025-11-14 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2025-11-13 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2025-11-12 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2025-11-11 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2025-11-10 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2025-11-07 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2025-11-06 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2025-11-05 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2025-11-04 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2025-11-03 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2025-10-31 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2025-10-30 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2025-10-29 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2025-10-28 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2025-10-27 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2025-10-24 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2025-10-23 | 0.7404元 | 0.7404元 |