诺德品质消费(011078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-10-12 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-10-09 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-10-08 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-09-30 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-09-29 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-09-28 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-09-24 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-09-23 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-09-22 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-09-21 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-09-18 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-09-17 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-09-16 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-09-15 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-09-14 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-09-11 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-09-10 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-09-09 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-09-08 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-09-07 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-09-04 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-09-03 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-09-02 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-09-01 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-08-31 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-08-28 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-08-27 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-08-26 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-08-25 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-08-24 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-08-21 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-08-20 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-08-19 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-08-18 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-08-17 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-08-14 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-08-13 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-08-12 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-08-11 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-08-10 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-08-07 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-08-06 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-08-05 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-08-04 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-08-03 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-07-31 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-07-30 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-07-29 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-07-28 | 0.7191元 | 0.7191元 |