诺德品质消费(011078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-02-27 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-02-26 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-02-25 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-02-24 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-02-13 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-02-12 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-02-11 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-02-10 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-02-09 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-02-06 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-02-05 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-02-04 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-02-03 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-02-02 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-01-30 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-01-29 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-01-28 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-01-27 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-01-26 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-01-23 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-01-22 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-01-21 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-01-20 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-01-19 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-01-16 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-01-15 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-01-14 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-01-13 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-01-12 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-01-09 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-01-08 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-01-07 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-01-06 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-01-05 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2025-12-31 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2025-12-30 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2025-12-29 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2025-12-26 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2025-12-25 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2025-12-24 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2025-12-23 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2025-12-22 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2025-12-19 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2025-12-18 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2025-12-17 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2025-12-16 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2025-12-15 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2025-12-12 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2025-12-11 | 0.7372元 | 0.7372元 |