估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
诺德品质消费
(011078.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-10
总资产规模
2.76亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.7654
元
(
2026-01-09
)
基金经理
Yi Xie
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-27
)
持仓换手率
45.58%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.30%
(8515 / 8992)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
4
拉黑
0
发表讨论
诺德品质消费(011078) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
诺德品质消费.(011078) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
诺德品质消费历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.76
元
2.76亿
3.63亿
元
--
2025-06-30
0.65
元
2.51亿
3.87亿
元
--
2025-03-31
0.62
元
2.53亿
4.08亿
元
--
2024-12-31
0.62
元
2.62亿
4.22亿
元
--
2024-09-30
0.67
元
2.91亿
4.34亿
元
--
2024-06-30
0.60
元
2.69亿
4.50亿
元
--
2024-03-31
--
2.86亿
4.61亿
元
--