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公告
诺德品质消费
(011078.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金经理
Yi Xie
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-10
总资产规模
1.85亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.6905
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-28
)
持仓换手率
196.23%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.32%
(8309 / 9491)
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诺德品质消费(011078) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.68
元
1.85亿
2.71亿
元
--
2026-03-31
0.73
元
2.33亿
3.19亿
元
--
2025-12-31
0.75
元
2.62亿
3.50亿
元
--
2025-09-30
0.76
元
2.76亿
3.63亿
元
--
2025-06-30
0.65
元
2.51亿
3.87亿
元
--
2025-03-31
0.62
元
2.53亿
4.08亿
元
--
2024-12-31
0.62
元
2.62亿
4.22亿
元
--