诺德品质消费(011078) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.75元 | 2.62亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 2.76亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 2.51亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 2.53亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 2.62亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 2.91亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 2.69亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.86亿 | 4.61亿元 | -- |