诺德品质消费 (011078.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金经理Yi Xie基金类型混合型成立日期2021-02-10总资产规模1.85亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7259元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.61% (8573 / 9384)
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诺德品质消费(011078) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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诺德品质消费历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	100.00%	0%	6,272.00	4.17万元	--
2025-06-30	100.00%	0%	7,023.00	3.58万元	--
2024-12-31	100.00%	0%	7,481.00	3.51万元	--