广发安悦回报混合C (011061.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊邱世磊基金类型混合型成立日期2020-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2757元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5920 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安悦回报混合(002120) |
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广发安悦回报混合C(011061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2757元 | 1.2894元 |
| 2026-06-08 | 1.2748元 | 1.2885元 |
| 2026-06-05 | 1.2765元 | 1.2902元 |
| 2026-06-04 | 1.2795元 | 1.2932元 |
| 2026-06-03 | 1.2785元 | 1.2922元 |
| 2026-06-02 | 1.2767元 | 1.2904元 |
| 2026-06-01 | 1.2751元 | 1.2888元 |
| 2026-05-29 | 1.2766元 | 1.2903元 |
| 2026-05-28 | 1.2811元 | 1.2948元 |
| 2026-05-27 | 1.2780元 | 1.2917元 |
| 2026-05-26 | 1.2826元 | 1.2963元 |
| 2026-05-25 | 1.2824元 | 1.2961元 |
| 2026-05-22 | 1.2759元 | 1.2896元 |
| 2026-05-21 | 1.2713元 | 1.2850元 |
| 2026-05-20 | 1.2778元 | 1.2915元 |
| 2026-05-19 | 1.2767元 | 1.2904元 |
| 2026-05-18 | 1.2766元 | 1.2903元 |
| 2026-05-15 | 1.2751元 | 1.2888元 |
| 2026-05-14 | 1.2776元 | 1.2913元 |
| 2026-05-13 | 1.2791元 | 1.2928元 |
| 2026-05-12 | 1.2777元 | 1.2914元 |
| 2026-05-11 | 1.2761元 | 1.2898元 |
| 2026-05-08 | 1.2736元 | 1.2873元 |
| 2026-05-07 | 1.2730元 | 1.2867元 |
| 2026-05-06 | 1.2700元 | 1.2837元 |
| 2026-04-30 | 1.2656元 | 1.2793元 |
| 2026-04-29 | 1.2658元 | 1.2795元 |
| 2026-04-28 | 1.2662元 | 1.2799元 |
| 2026-04-27 | 1.2678元 | 1.2815元 |
| 2026-04-24 | 1.2673元 | 1.2810元 |
| 2026-04-23 | 1.2680元 | 1.2817元 |
| 2026-04-22 | 1.2683元 | 1.2820元 |
| 2026-04-21 | 1.2662元 | 1.2799元 |
| 2026-04-20 | 1.2670元 | 1.2807元 |
| 2026-04-17 | 1.2683元 | 1.2820元 |
| 2026-04-16 | 1.2677元 | 1.2814元 |
| 2026-04-15 | 1.2667元 | 1.2804元 |
| 2026-04-14 | 1.2666元 | 1.2803元 |
| 2026-04-13 | 1.2663元 | 1.2800元 |
| 2026-04-10 | 1.2680元 | 1.2817元 |
| 2026-04-09 | 1.2669元 | 1.2806元 |
| 2026-04-08 | 1.2665元 | 1.2802元 |
| 2026-04-07 | 1.2655元 | 1.2792元 |
| 2026-04-03 | 1.2658元 | 1.2795元 |
| 2026-04-02 | 1.2654元 | 1.2791元 |
| 2026-04-01 | 1.2653元 | 1.2790元 |
| 2026-03-31 | 1.2651元 | 1.2788元 |
| 2026-03-30 | 1.2649元 | 1.2786元 |
| 2026-03-27 | 1.2647元 | 1.2784元 |
| 2026-03-26 | 1.2646元 | 1.2783元 |