估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
广发安悦回报混合C
(011061.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
张芊
邱世磊
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-21
总资产规模
2.20亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2768
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.84%
(6204 / 9278)
相关基金:
主从基金:
广发安悦回报混合(002120)
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广发安悦回报混合C(011061) - 历史资产组合