广发安悦回报混合C (011061.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊邱世磊基金类型混合型成立日期2020-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2750元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (5859 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安悦回报混合(002120) |
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广发安悦回报混合C(011061) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 90.53% | 9.47% | 1.08万 | 1.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 88.55% | 11.45% | 1.14万 | 1.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 70.84% | 29.16% | 1.29万 | 1.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 82.40% | 17.60% | 1.29万 | 1.37万元 | -- |