广发安悦回报混合C
(011061.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金经理张芊邱世磊基金类型混合型成立日期2020-12-21总资产规模2.20亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2638元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (6223 / 9328)
相关基金: 主从基金: 广发安悦回报混合(002120)
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广发安悦回报混合C(011061) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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广发安悦回报混合C.(011061) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发安悦回报混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.27元2.20亿1.74亿元--
2025-12-311.26元1.99亿1.58亿元--
2025-09-301.25元2.05亿1.64亿元--
2025-06-301.22元2.19亿1.80亿元--
2025-03-311.21元1.84亿1.51亿元--
2024-12-311.21元1.41亿1.16亿元--
2024-09-301.20元1.23亿1.03亿元--

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