广发安悦回报混合C(011061) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 1.99亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 2.05亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 2.19亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.84亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1.41亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.23亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 5,288.44万 | 4,471.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,884.76万 | 5,013.85万元 | -- |