广发安悦回报混合C (011061.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊邱世磊基金类型混合型成立日期2020-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2776元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (6141 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安悦回报混合(002120) |
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广发安悦回报混合C(011061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |