广发安悦回报混合C(011061) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2654元 | 1.2791元 |
| 2026-02-12 | 1.2684元 | 1.2821元 |
| 2026-02-11 | 1.2661元 | 1.2798元 |
| 2026-02-10 | 1.2669元 | 1.2806元 |
| 2026-02-09 | 1.2663元 | 1.2800元 |
| 2026-02-06 | 1.2655元 | 1.2792元 |
| 2026-02-05 | 1.2665元 | 1.2802元 |
| 2026-02-04 | 1.2694元 | 1.2831元 |
| 2026-02-03 | 1.2688元 | 1.2825元 |
| 2026-02-02 | 1.2642元 | 1.2779元 |
| 2026-01-30 | 1.2714元 | 1.2851元 |
| 2026-01-29 | 1.2741元 | 1.2878元 |
| 2026-01-28 | 1.2750元 | 1.2887元 |
| 2026-01-27 | 1.2692元 | 1.2829元 |
| 2026-01-26 | 1.2683元 | 1.2820元 |
| 2026-01-23 | 1.2666元 | 1.2803元 |
| 2026-01-22 | 1.2690元 | 1.2827元 |
| 2026-01-21 | 1.2674元 | 1.2811元 |
| 2026-01-20 | 1.2663元 | 1.2800元 |
| 2026-01-19 | 1.2650元 | 1.2787元 |
| 2026-01-16 | 1.2627元 | 1.2764元 |
| 2026-01-15 | 1.2630元 | 1.2767元 |
| 2026-01-14 | 1.2625元 | 1.2762元 |
| 2026-01-13 | 1.2606元 | 1.2743元 |
| 2026-01-12 | 1.2627元 | 1.2764元 |
| 2026-01-09 | 1.2604元 | 1.2741元 |
| 2026-01-08 | 1.2600元 | 1.2737元 |
| 2026-01-07 | 1.2607元 | 1.2744元 |
| 2026-01-06 | 1.2602元 | 1.2739元 |
| 2026-01-05 | 1.2570元 | 1.2707元 |
| 2025-12-31 | 1.2555元 | 1.2692元 |
| 2025-12-30 | 1.2542元 | 1.2679元 |
| 2025-12-29 | 1.2539元 | 1.2676元 |
| 2025-12-26 | 1.2541元 | 1.2678元 |
| 2025-12-25 | 1.2536元 | 1.2673元 |
| 2025-12-24 | 1.2534元 | 1.2671元 |
| 2025-12-23 | 1.2537元 | 1.2674元 |
| 2025-12-22 | 1.2532元 | 1.2669元 |
| 2025-12-19 | 1.2519元 | 1.2656元 |
| 2025-12-18 | 1.2519元 | 1.2656元 |
| 2025-12-17 | 1.2519元 | 1.2656元 |
| 2025-12-16 | 1.2512元 | 1.2649元 |
| 2025-12-15 | 1.2526元 | 1.2663元 |
| 2025-12-12 | 1.2568元 | 1.2705元 |
| 2025-12-11 | 1.2556元 | 1.2693元 |
| 2025-12-10 | 1.2537元 | 1.2674元 |
| 2025-12-09 | 1.2520元 | 1.2657元 |
| 2025-12-08 | 1.2515元 | 1.2652元 |
| 2025-12-05 | 1.2470元 | 1.2607元 |
| 2025-12-04 | 1.2459元 | 1.2596元 |