广发安悦回报混合C (011061.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊邱世磊基金类型混合型成立日期2020-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2638元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (6223 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安悦回报混合(002120) |
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广发安悦回报混合C(011061) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 0.24% | -0.73% | 0.04% | 0.87% | 0.21% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66% |
| 2025 | -0.14% | 0.15% | 0.22% | -0.12% | 0.16% | 0.26% | 1.31% | 1.44% | 0.06% | -0.35% | -0.22% | 0.84% | 3.66% |
| 2024 | 0.20% | 0.76% | 0.12% | 0.32% | 0.25% | 0.19% | 0.28% | -0.15% | 1.00% | 0.02% | 0.35% | 0.89% | 4.31% |
| 2023 | 0.64% | 0.03% | 0.46% | 0.30% | 0.05% | 0.22% | 0.25% | -0.16% | -0.30% | 0.09% | 0.09% | 0.40% | 2.08% |
| 2022 | -0.19% | -0.32% | -0.47% | 0.20% | 0.41% | 0.17% | 0.37% | -0.40% | -0.03% | -0.03% | -0.85% | -0.34% | -1.46% |
| 2021 | 0.43% | 0.72% | -0.20% | 0.49% | 1.23% | 0.07% | -0.38% | 0.56% | 0.10% | 0.45% | 0.53% | 0.73% | 4.84% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 0.70% |