嘉实中证稀土产业ETF联接A (011035.jj ) 稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0656元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (3948 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀土产业ETF联接C目标基金: 嘉实中证稀土产业ETF |
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 867.08万 | 0.15% |
| (其中) 股票 | 867.08万 | 0.15% | |
| 2 | 基金投资 | 51.35亿 | 91.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.84亿 | 6.85% |
| 4 | 其他资产 | 7,879.34万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 831.95万 | 0.15% |
| 采矿业 | 35.13万 | 0.006% |
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