嘉实中证稀土产业ETF联接A (011035.jj ) 稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3502元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率2.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3421 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀土产业ETF联接C目标基金: 嘉实中证稀土产业ETF |
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.84% | 1.16% | 11.56万 | 1.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 94.03% | 5.97% | 4.50万 | 9,980.38元 | -- |
| 2024-12-31 | 93.78% | 6.22% | 4.11万 | 9,143.22元 | -- |
| 2024-06-30 | 92.30% | 7.70% | 4.30万 | 7,859.72元 | -- |