嘉实中证稀土产业ETF联接A (011035.jj ) 稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0137元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (3942 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀土产业ETF联接C目标基金: 嘉实中证稀土产业ETF |
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.36% | 7,066.18万元 | 6,502.94万元 | 867.08万元 | 14.68亿元 |
| 2025-12-31 | 2.64% | 2.76亿元 | 239.06万元 | -- | 13.21亿元 |
| 2025-06-30 | 8.54% | 1.37亿元 | 239.06万元 | -- | 4.49亿元 |
| 2024-12-31 | 6.12% | 1.41亿元 | 2,084.46万元 | -- | 3.76亿元 |