嘉实中证稀土产业ETF联接A (011035.jj ) 稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3775元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率2.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (3252 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀土产业ETF联接C目标基金: 嘉实中证稀土产业ETF |
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.64% | 2.76亿元 | 239.06万元 | -- | 13.21亿元 |
| 2025-06-30 | 8.54% | 1.37亿元 | 239.06万元 | -- | 4.49亿元 |
| 2024-12-31 | 6.12% | 1.41亿元 | 2,084.46万元 | -- | 3.76亿元 |
| 2024-06-30 | 3.97% | 4,480.47万元 | 370.47万元 | 757.38万元 | 3.38亿元 |