嘉实中证稀土产业ETF联接A (011035.jj ) 稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1336元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率2.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4004 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀土产业ETF联接C目标基金: 嘉实中证稀土产业ETF(516150) |
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-29 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-28 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-24 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-23 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-21 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-16 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-14 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-13 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-09 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-08 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-07-07 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-07-06 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-07-03 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-07-02 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-07-01 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-06-30 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-29 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-26 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-06-25 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-06-24 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-06-23 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-22 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-06-18 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-06-17 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-16 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-06-15 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-06-12 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-11 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-10 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-06-09 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-08 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-05 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-04 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-03 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-06-02 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-01 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-29 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-28 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-27 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-26 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-25 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-22 | 1.3768元 | 1.3768元 |