嘉实中证稀土产业ETF联接A (011035.jj ) 稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5276元 (2026-02-25) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (2750 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀土产业ETF联接C目标基金: 嘉实中证稀土产业ETF |
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-02-24 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-02-13 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-02-12 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-02-11 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-02-10 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-02-09 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-02-06 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-02-05 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-02-04 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-02-03 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-02-02 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-01-30 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-01-29 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-01-28 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-01-27 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-01-26 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-01-23 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-01-22 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-01-21 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-01-20 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-01-19 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-01-16 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-01-15 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-01-14 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-01-13 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-01-12 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-01-09 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-01-08 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-01-07 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-01-06 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-01-05 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-12-31 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-30 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-29 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-12-26 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-12-25 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-12-24 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-23 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-22 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-19 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-16 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-15 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-12 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-11 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-10 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-09 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-08 | 1.2188元 | 1.2188元 |