嘉实中证稀土产业ETF联接A (011035.jj ) 稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0861元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (3933 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀土产业ETF联接C目标基金: 嘉实中证稀土产业ETF |
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-10-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-09-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-09-29 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-09-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-09-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-09-23 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-09-22 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-09-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-09-18 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-09-17 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-09-16 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-09-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-09-14 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-09-11 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-09-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-09-09 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-09-08 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-09-07 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-09-04 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-09-03 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-09-02 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-09-01 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-31 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-08-28 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-27 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-26 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-25 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-24 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-21 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-20 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-19 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-18 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-08-17 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-14 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-13 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-08-12 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-08-11 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-10 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-07 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-06 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-05 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-04 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-31 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-29 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-28 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-24 | 1.1169元 | 1.1169元 |