嘉实中证稀土产业ETF联接A (011035.jj ) 稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0861元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (3933 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀土产业ETF联接C目标基金: 嘉实中证稀土产业ETF |
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41元 | 14.68亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 14.13亿 | 11.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 13.21亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 10.84亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 4.49亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 3.85亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 3.76亿 | 5.12亿元 | -- |