嘉实中证稀土产业ETF联接A (011035.jj ) 稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4043元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率2.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (3275 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀土产业ETF联接C目标基金: 嘉实中证稀土产业ETF(516150) |
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 14.13亿 | 11.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 13.21亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 10.84亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 4.49亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 3.85亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 3.76亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 3.74亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 3.38亿 | 5.52亿元 | -- |