南方宝恒混合A(011033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-04 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-03 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-02 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-01 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-29 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-28 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-27 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-26 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-25 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-22 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-21 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-20 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-19 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-18 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-15 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-14 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-05-13 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-12 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-11 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-08 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-07 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-06 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-30 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-29 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-28 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-27 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-24 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-23 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-22 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-21 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-20 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-17 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-16 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-15 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-14 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-13 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-10 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-09 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-08 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-07 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-02 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-01 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-03-31 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-30 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-27 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-26 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-25 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-24 | 1.2171元 | 1.2171元 |