南方宝恒混合A(011033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-28 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-08-27 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-26 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-08-25 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-24 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-21 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-08-20 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-19 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-18 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-17 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-14 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-13 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-08-12 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-11 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-08-10 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-07 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-08-06 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-05 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-04 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-08-03 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-31 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-30 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-29 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-28 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-27 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-24 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-23 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-22 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-21 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-07-20 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-17 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-16 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-15 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-14 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-13 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-10 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-09 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-08 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-07 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-06 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-02 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-01 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-30 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-26 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-25 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-24 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-23 | 1.2450元 | 1.2450元 |