南方宝恒混合A(011033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-09 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-08 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-07 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-06 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-02 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-01 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-30 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-26 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-25 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-24 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-23 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-22 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-18 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-17 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-16 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-15 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-12 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-11 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-10 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-09 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-08 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-05 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-04 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-03 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-02 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-01 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-29 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-28 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-27 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-26 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-25 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-22 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-21 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-20 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-19 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-18 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-15 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-14 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-05-13 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-12 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-11 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-08 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-07 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-06 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-30 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-29 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-28 | 1.2419元 | 1.2419元 |