南方宝恒混合A(011033) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-01-23 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-22 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-01-21 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-20 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-19 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-01-16 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-01-15 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-01-14 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-01-13 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-12 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-09 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-08 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-07 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-06 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-01-05 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-31 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-30 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-29 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-26 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-25 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-12-24 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-23 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-22 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-19 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-18 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-17 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-16 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-12 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-11 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-10 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-08 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-04 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-02 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-01 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-11-28 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-11-27 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-26 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-25 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-24 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-21 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-11-20 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-11-19 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-11-18 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-11-17 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-11-14 | 1.1942元 | 1.1942元 |