南方宝恒混合A(011033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 564.49万元 | 0.70% | 120.96万元 | 0.15% |
| 2025-06-18 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-04-18 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,018.11万元 | 0.70% | 218.17万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 513.08万元 | 0.70% | 109.95万元 | 0.15% |
| 2024-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-04-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,341.65万元 | 0.70% | 287.50万元 | 0.15% |