南方宝恒混合A(011033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-30 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-29 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-26 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-25 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-12-24 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-23 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-22 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-19 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-18 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-17 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-16 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-12 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-11 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-10 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-08 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-04 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-02 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-01 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-11-28 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-11-27 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-26 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-25 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-24 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-21 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-11-20 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-11-19 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-11-18 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-11-17 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-11-14 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-11-13 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-11-12 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-11-11 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-11-10 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-11-07 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-06 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-11-05 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-11-04 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-03 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-10-31 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-10-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-10-29 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-10-28 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-10-27 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-10-24 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-10-23 | 1.1864元 | 1.1864元 |