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概况
announcement
南方宝恒混合A
(011033.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-08
总资产规模
6.68亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2002
元
(
2025-12-31
)
基金经理
孙鲁闽
杨旭
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
23.33%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.08%
(4825 / 8968)
相关基金:
主从基金:
南方宝恒混合C
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南方宝恒混合A(011033) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方宝恒混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.19
元
6.68亿
5.62亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
7.49亿
6.58亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
9.70亿
8.58亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
8.21亿
7.28亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
7.33亿
6.58亿
元
--
2024-06-30
1.09
元
7.25亿
6.63亿
元
--
2024-03-31
--
6.39亿
6.02亿
元
--