南方宝恒混合A(011033) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 12.59亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 10.44亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 6.82亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 6.68亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7.49亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 9.70亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 8.21亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 7.33亿 | 6.58亿元 | -- |