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公告
南方宝恒混合A
(011033.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
孙鲁闽
杨旭
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-08
总资产规模
10.44亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2480
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2026-01-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.47%
(5221 / 9302)
相关基金:
主从基金:
南方宝恒混合C
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南方宝恒混合A(011033) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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南方宝恒混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.22
元
10.44亿
8.56亿
元
--
2025-12-31
1.20
元
6.82亿
5.68亿
元
--
2025-09-30
1.19
元
6.68亿
5.62亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
7.49亿
6.58亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
9.70亿
8.58亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
8.21亿
7.28亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
7.33亿
6.58亿
元
--