南方宝恒混合A(011033) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.00亿 | 19.32% |
| (其中) 股票 | 5.00亿 | 19.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.44亿 | 78.99% |
| (其中) 债券 | 20.44亿 | 78.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 0.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,246.80万 | 0.87% |
| 5 | 其他资产 | 1,912.92万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.38亿 | 13.07% |
| 采矿业 | 2,544.35万 | 0.98% |
| 金融业 | 2,018.36万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 1,304.83万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,261.86万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,133.29万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 993.64万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 547.72万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 413.18万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 352.41万 | 0.14% |
| 建筑业 | 107.87万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 67.11万 | 0.03% |
| 教育 | 30.12万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.09%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,398.75万 | 0.93% |
| 能源 | 535.17万 | 0.21% |
| 金融 | 478.68万 | 0.18% |
| 材料 | 419.39万 | 0.16% |
| 公用事业 | 380.29万 | 0.15% |
| 工业 | 295.87万 | 0.11% |
| 房地产 | 258.37万 | 0.10% |
| 非必需消费品 | 215.12万 | 0.08% |
| 科技 | 198.46万 | 0.08% |
| 必需消费品 | 198.21万 | 0.08% |
| 医疗保健 | 33.08万 | 0.01% |
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