南方宝恒混合A(011033) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.54亿 | 20.62% |
| (其中) 股票 | 4.54亿 | 20.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.84亿 | 76.52% |
| (其中) 债券 | 16.84亿 | 76.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,740.00 | 0% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,963.85万 | 0.89% |
| 5 | 其他资产 | 4,346.35万 | 1.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.76亿 | 12.52% |
| 采矿业 | 2,361.62万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,478.70万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 1,449.71万 | 0.66% |
| 金融业 | 1,392.92万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,336.88万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,083.98万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 409.44万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 393.60万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 253.68万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 75.04万 | 0.03% |
| 建筑业 | 34.49万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.42%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3,518.06万 | 1.60% |
| 公用事业 | 986.51万 | 0.45% |
| 材料 | 546.13万 | 0.25% |
| 能源 | 530.12万 | 0.24% |
| 金融 | 524.40万 | 0.24% |
| 工业 | 281.94万 | 0.13% |
| 科技 | 279.00万 | 0.13% |
| 房地产 | 254.59万 | 0.12% |
| 非必需消费品 | 242.45万 | 0.11% |
| 必需消费品 | 188.88万 | 0.09% |
| 医疗保健 | 183.23万 | 0.08% |
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