南方宝恒混合A (011033.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理孙鲁闽杨旭基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模10.44亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2470元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率23.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (5140 / 9144)
相关基金:	主从基金: 南方宝恒混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方宝恒混合A(011033) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。