达诚价值先锋灵活配置C (011031.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈染缪扬帆基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2597元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (4972 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置(011030) |
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达诚价值先锋灵活配置C(011031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-06-04 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-03 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-02 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-29 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-28 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-27 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-26 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-25 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-22 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-21 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-20 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-19 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-18 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-15 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-14 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-13 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-12 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-11 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-08 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-07 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-06 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-29 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-28 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-24 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-23 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-20 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-17 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-07 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-03 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-02 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-01 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-31 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-30 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-27 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-26 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-25 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-24 | 0.9443元 | 0.9443元 |