达诚价值先锋灵活配置C (011031.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈染缪扬帆基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0958元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6589 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置A |
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达诚价值先锋灵活配置C(011031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-24 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-23 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-20 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-17 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-07 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-03 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-02 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-01 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-31 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-30 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-27 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-26 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-25 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-24 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-23 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-20 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-19 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-03-18 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-03-17 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-03-16 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-13 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-12 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-11 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-10 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-09 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-06 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-05 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-03-04 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-03 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-02 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-02-27 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-02-26 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-02-25 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-02-24 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-02-13 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-02-12 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-02-11 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-02-10 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-02-09 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-02-06 | 0.8891元 | 0.8891元 |