达诚价值先锋灵活配置C (011031.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8636元 (2025-12-26) 基金经理陈染管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.14% (7995 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置A |
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达诚价值先锋灵活配置C(011031) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 90.96% | 9.04% | 1,636.00 | 7,703.58元 | -- |
| 2024-12-31 | 91.86% | 8.14% | 1,841.00 | 7,856.30元 | -- |
| 2024-06-30 | 84.39% | 15.61% | 1,876.00 | 9,148.80元 | -- |
| 2023-12-31 | 85.53% | 14.47% | 2,143.00 | 8,578.30元 | -- |