估值
净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
达诚价值先锋灵活配置C
(011031.jj )
达诚基金管理有限公司
申
基金经理
陈染
缪扬帆
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-19
总资产规模
1,377.43万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0958
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.87%
(6589 / 9107)
相关基金:
主从基金:
达诚价值先锋灵活配置A
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达诚价值先锋灵活配置C(011031) - 历史资产组合