达诚价值先锋灵活配置C (011031.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9177元 (2026-02-13) 基金经理陈染缪扬帆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% (8029 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置A |
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达诚价值先锋灵活配置C(011031) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,031.42万 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 3,031.42万 | 93.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 200.65万 | 6.20% |
| 3 | 其他资产 | 4.18万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,689.10万 | 83.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.35万 | 7.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.84%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 91.97万 | 2.84% |
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