达诚价值先锋灵活配置C (011031.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8636元 (2025-12-26) 基金经理陈染管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.14% (7995 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置A |
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达诚价值先锋灵活配置C(011031) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.27% | 1.31% | -2.84% | -4.54% | -1.39% | 5.72% | 8.51% | 29.36% | 1.55% | -4.61% | -3.63% | 11.33% | 41.09% |
| 2024 | -3.79% | 5.29% | -0.13% | 1.60% | -1.17% | -0.82% | -1.55% | -1.31% | 7.77% | -2.30% | -1.49% | 0.29% | 1.83% |
| 2023 | 5.73% | -0.69% | 0.56% | -3.90% | -1.40% | 1.99% | 2.89% | -4.17% | -2.13% | -3.27% | 1.64% | -1.94% | -5.07% |
| 2022 | -10.99% | -1.99% | -15.88% | -5.77% | 7.22% | 9.83% | -1.70% | -4.40% | -5.55% | -5.88% | 4.62% | 0.22% | -28.68% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66% | -1.90% | -0.42% | -2.84% | 0.39% | -0.34% | -7.37% | -- |