达诚价值先锋灵活配置C (011031.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9177元 (2026-02-13) 基金经理陈染缪扬帆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% (8029 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置A |
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达诚价值先锋灵活配置C(011031) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.86元 | 1,503.54万 | 1,749.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 1,666.25万 | 1,974.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 1,260.33万 | 2,129.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 1,364.77万 | 2,294.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 1,446.39万 | 2,362.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 1,746.52万 | 2,754.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,716.34万 | 2,834.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,793.43万 | 2,949.24万元 | -- |