达诚价值先锋灵活配置C(011031) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 1,794.63万 | 1,320.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.93元 | 1,377.43万 | 1,476.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 1,503.54万 | 1,749.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 1,666.25万 | 1,974.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 1,260.33万 | 2,129.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 1,364.77万 | 2,294.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 1,446.39万 | 2,362.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 1,746.52万 | 2,754.33万元 | -- |