达诚价值先锋灵活配置C(011031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17.56万元 | 1.20% | 2.93万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 17.56万元 | 1.20% | 2.93万元 | 0.20% |
| 2026-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.94万元 | 1.20% | 2.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.94万元 | 1.20% | 2.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 39.37万元 | 1.20% | 6.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 39.37万元 | 1.20% | 6.56万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |