达诚价值先锋灵活配置C(011031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-09-14 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-09-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-09-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-09-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-08 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-07 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-09-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-09-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-09-01 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-31 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-28 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-25 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-21 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-18 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-17 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-10 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-06 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-03 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-31 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-27 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-23 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-21 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-20 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-16 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-15 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-14 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-10 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-09 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-07-08 | 1.2388元 | 1.2388元 |