达诚价值先锋灵活配置C (011031.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9177元 (2026-02-13) 基金经理陈染缪扬帆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% (8029 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚价值先锋灵活配置A |
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达诚价值先锋灵活配置C(011031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-02-12 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-02-11 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-02-10 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-02-09 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-02-06 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-02-05 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-02-04 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-02-03 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-02-02 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-01-30 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-01-29 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-01-28 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-01-27 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-01-26 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-01-23 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-01-22 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-01-21 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-01-20 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-01-19 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-01-16 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-01-15 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-01-14 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-01-13 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-01-12 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-01-09 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-01-08 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-01-07 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-01-06 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-01-05 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-12-31 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2025-12-30 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2025-12-29 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-12-26 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2025-12-25 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2025-12-24 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2025-12-23 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2025-12-22 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-12-19 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2025-12-18 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2025-12-17 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2025-12-16 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2025-12-15 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-12-12 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2025-12-11 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2025-12-10 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2025-12-09 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2025-12-08 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-12-05 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-12-04 | 0.7774元 | 0.7774元 |