同泰大健康主题混合C(011003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.3139元 | 0.3139元 |
| 2026-08-25 | 0.3178元 | 0.3178元 |
| 2026-08-24 | 0.3088元 | 0.3088元 |
| 2026-08-21 | 0.3254元 | 0.3254元 |
| 2026-08-20 | 0.3277元 | 0.3277元 |
| 2026-08-19 | 0.3085元 | 0.3085元 |
| 2026-08-18 | 0.3295元 | 0.3295元 |
| 2026-08-17 | 0.3418元 | 0.3418元 |
| 2026-08-14 | 0.3372元 | 0.3372元 |
| 2026-08-13 | 0.3387元 | 0.3387元 |
| 2026-08-12 | 0.3370元 | 0.3370元 |
| 2026-08-11 | 0.3280元 | 0.3280元 |
| 2026-08-10 | 0.3287元 | 0.3287元 |
| 2026-08-07 | 0.3294元 | 0.3294元 |
| 2026-08-06 | 0.3190元 | 0.3190元 |
| 2026-08-05 | 0.3214元 | 0.3214元 |
| 2026-08-04 | 0.3162元 | 0.3162元 |
| 2026-08-03 | 0.3045元 | 0.3045元 |
| 2026-07-31 | 0.3099元 | 0.3099元 |
| 2026-07-30 | 0.3014元 | 0.3014元 |
| 2026-07-29 | 0.3095元 | 0.3095元 |
| 2026-07-28 | 0.3226元 | 0.3226元 |
| 2026-07-27 | 0.3118元 | 0.3118元 |
| 2026-07-24 | 0.2890元 | 0.2890元 |
| 2026-07-23 | 0.2971元 | 0.2971元 |
| 2026-07-22 | 0.2910元 | 0.2910元 |
| 2026-07-21 | 0.2924元 | 0.2924元 |
| 2026-07-20 | 0.2947元 | 0.2947元 |
| 2026-07-17 | 0.2928元 | 0.2928元 |
| 2026-07-16 | 0.3077元 | 0.3077元 |
| 2026-07-15 | 0.2988元 | 0.2988元 |
| 2026-07-14 | 0.2914元 | 0.2914元 |
| 2026-07-13 | 0.2827元 | 0.2827元 |
| 2026-07-10 | 0.2992元 | 0.2992元 |
| 2026-07-09 | 0.2922元 | 0.2922元 |
| 2026-07-08 | 0.2954元 | 0.2954元 |
| 2026-07-07 | 0.3037元 | 0.3037元 |
| 2026-07-06 | 0.3229元 | 0.3229元 |
| 2026-07-03 | 0.3162元 | 0.3162元 |
| 2026-07-02 | 0.3104元 | 0.3104元 |
| 2026-07-01 | 0.3114元 | 0.3114元 |
| 2026-06-30 | 0.2971元 | 0.2971元 |
| 2026-06-29 | 0.2956元 | 0.2956元 |
| 2026-06-26 | 0.2905元 | 0.2905元 |
| 2026-06-25 | 0.3081元 | 0.3081元 |
| 2026-06-24 | 0.3194元 | 0.3194元 |
| 2026-06-23 | 0.3133元 | 0.3133元 |
| 2026-06-22 | 0.3158元 | 0.3158元 |
| 2026-06-18 | 0.3200元 | 0.3200元 |
| 2026-06-17 | 0.3157元 | 0.3157元 |