同泰大健康主题混合C (011003.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4506元 (2026-01-23) 基金经理马毅麦健沛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.33% (8987 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰大健康主题混合A |
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同泰大健康主题混合C(011003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2026-01-22 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2026-01-21 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2026-01-20 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2026-01-19 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2026-01-16 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2026-01-15 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2026-01-14 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2026-01-13 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2026-01-12 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2026-01-09 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2026-01-08 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2026-01-07 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2026-01-06 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2026-01-05 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2025-12-31 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2025-12-30 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2025-12-29 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2025-12-26 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2025-12-25 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2025-12-24 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2025-12-23 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2025-12-22 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2025-12-19 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2025-12-18 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2025-12-17 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2025-12-16 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2025-12-15 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2025-12-12 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2025-12-11 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2025-12-10 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2025-12-09 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2025-12-08 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2025-12-05 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2025-12-04 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2025-12-03 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2025-12-02 | 0.4735元 | 0.4735元 |
| 2025-12-01 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2025-11-28 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2025-11-27 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2025-11-26 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2025-11-25 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2025-11-24 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2025-11-21 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2025-11-20 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2025-11-19 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2025-11-18 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2025-11-17 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2025-11-14 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2025-11-13 | 0.5140元 | 0.5140元 |