同泰大健康主题混合C (011003.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4319元 (2026-03-02) 基金经理马毅麦健沛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.75% (8998 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰大健康主题混合A |
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同泰大健康主题混合C(011003) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,461.90万 | 93.35% |
| (其中) 股票 | 5,461.90万 | 93.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.51万 | 2.59% |
| (其中) 债券 | 151.51万 | 2.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 69.75万 | 1.19% |
| 4 | 其他资产 | 167.66万 | 2.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,123.35万 | 87.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 338.55万 | 5.79% |
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