同泰大健康主题混合C (011003.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅麦健沛基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3659元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-18.04% (9100 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰大健康主题混合A |
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同泰大健康主题混合C(011003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.3659元 | 0.3659元 |
| 2026-04-27 | 0.3740元 | 0.3740元 |
| 2026-04-24 | 0.3752元 | 0.3752元 |
| 2026-04-23 | 0.3816元 | 0.3816元 |
| 2026-04-22 | 0.3876元 | 0.3876元 |
| 2026-04-21 | 0.3852元 | 0.3852元 |
| 2026-04-20 | 0.3887元 | 0.3887元 |
| 2026-04-17 | 0.3862元 | 0.3862元 |
| 2026-04-16 | 0.3871元 | 0.3871元 |
| 2026-04-15 | 0.3839元 | 0.3839元 |
| 2026-04-14 | 0.3894元 | 0.3894元 |
| 2026-04-13 | 0.3822元 | 0.3822元 |
| 2026-04-10 | 0.3802元 | 0.3802元 |
| 2026-04-09 | 0.3748元 | 0.3748元 |
| 2026-04-08 | 0.3837元 | 0.3837元 |
| 2026-04-07 | 0.3653元 | 0.3653元 |
| 2026-04-03 | 0.3628元 | 0.3628元 |
| 2026-04-02 | 0.3750元 | 0.3750元 |
| 2026-04-01 | 0.3801元 | 0.3801元 |
| 2026-03-31 | 0.3677元 | 0.3677元 |
| 2026-03-30 | 0.3742元 | 0.3742元 |
| 2026-03-27 | 0.3757元 | 0.3757元 |
| 2026-03-26 | 0.3700元 | 0.3700元 |
| 2026-03-25 | 0.3774元 | 0.3774元 |
| 2026-03-24 | 0.3728元 | 0.3728元 |
| 2026-03-23 | 0.3605元 | 0.3605元 |
| 2026-03-20 | 0.3843元 | 0.3843元 |
| 2026-03-19 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2026-03-18 | 0.4175元 | 0.4175元 |
| 2026-03-17 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2026-03-16 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2026-03-13 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2026-03-12 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2026-03-11 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2026-03-10 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2026-03-09 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2026-03-06 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2026-03-05 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2026-03-04 | 0.4018元 | 0.4018元 |
| 2026-03-03 | 0.4016元 | 0.4016元 |
| 2026-03-02 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2026-02-27 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2026-02-26 | 0.4288元 | 0.4288元 |
| 2026-02-25 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2026-02-24 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2026-02-13 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2026-02-12 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2026-02-11 | 0.4335元 | 0.4335元 |
| 2026-02-10 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2026-02-09 | 0.4363元 | 0.4363元 |