同泰大健康主题混合C (011003.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4244元 (2026-03-06) 基金经理马毅麦健沛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.02% (9021 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰大健康主题混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰大健康主题混合C(011003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2026-03-05 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2026-03-04 | 0.4018元 | 0.4018元 |
| 2026-03-03 | 0.4016元 | 0.4016元 |
| 2026-03-02 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2026-02-27 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2026-02-26 | 0.4288元 | 0.4288元 |
| 2026-02-25 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2026-02-24 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2026-02-13 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2026-02-12 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2026-02-11 | 0.4335元 | 0.4335元 |
| 2026-02-10 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2026-02-09 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2026-02-06 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2026-02-05 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2026-02-04 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2026-02-03 | 0.4281元 | 0.4281元 |
| 2026-02-02 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2026-01-30 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2026-01-29 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2026-01-28 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2026-01-27 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2026-01-26 | 0.4381元 | 0.4381元 |
| 2026-01-23 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2026-01-22 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2026-01-21 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2026-01-20 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2026-01-19 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2026-01-16 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2026-01-15 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2026-01-14 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2026-01-13 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2026-01-12 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2026-01-09 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2026-01-08 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2026-01-07 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2026-01-06 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2026-01-05 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2025-12-31 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2025-12-30 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2025-12-29 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2025-12-26 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2025-12-25 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2025-12-24 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2025-12-23 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2025-12-22 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2025-12-19 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2025-12-18 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2025-12-17 | 0.4539元 | 0.4539元 |