同泰大健康主题混合C(011003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.3076元 | 0.3076元 |
| 2026-10-15 | 0.3131元 | 0.3131元 |
| 2026-10-14 | 0.3238元 | 0.3238元 |
| 2026-10-13 | 0.3308元 | 0.3308元 |
| 2026-10-12 | 0.3356元 | 0.3356元 |
| 2026-10-09 | 0.3474元 | 0.3474元 |
| 2026-10-08 | 0.3466元 | 0.3466元 |
| 2026-09-30 | 0.3590元 | 0.3590元 |
| 2026-09-29 | 0.3431元 | 0.3431元 |
| 2026-09-28 | 0.3422元 | 0.3422元 |
| 2026-09-24 | 0.3486元 | 0.3486元 |
| 2026-09-23 | 0.3594元 | 0.3594元 |
| 2026-09-22 | 0.3531元 | 0.3531元 |
| 2026-09-21 | 0.3379元 | 0.3379元 |
| 2026-09-18 | 0.3198元 | 0.3198元 |
| 2026-09-17 | 0.3082元 | 0.3082元 |
| 2026-09-16 | 0.2980元 | 0.2980元 |
| 2026-09-15 | 0.2918元 | 0.2918元 |
| 2026-09-14 | 0.2942元 | 0.2942元 |
| 2026-09-11 | 0.2792元 | 0.2792元 |
| 2026-09-10 | 0.2875元 | 0.2875元 |
| 2026-09-09 | 0.2961元 | 0.2961元 |
| 2026-09-08 | 0.2994元 | 0.2994元 |
| 2026-09-07 | 0.2906元 | 0.2906元 |
| 2026-09-04 | 0.2901元 | 0.2901元 |
| 2026-09-03 | 0.2949元 | 0.2949元 |
| 2026-09-02 | 0.3000元 | 0.3000元 |
| 2026-09-01 | 0.3034元 | 0.3034元 |
| 2026-08-31 | 0.3005元 | 0.3005元 |
| 2026-08-28 | 0.3039元 | 0.3039元 |
| 2026-08-27 | 0.3129元 | 0.3129元 |
| 2026-08-26 | 0.3139元 | 0.3139元 |
| 2026-08-25 | 0.3178元 | 0.3178元 |
| 2026-08-24 | 0.3088元 | 0.3088元 |
| 2026-08-21 | 0.3254元 | 0.3254元 |
| 2026-08-20 | 0.3277元 | 0.3277元 |
| 2026-08-19 | 0.3085元 | 0.3085元 |
| 2026-08-18 | 0.3295元 | 0.3295元 |
| 2026-08-17 | 0.3418元 | 0.3418元 |
| 2026-08-14 | 0.3372元 | 0.3372元 |
| 2026-08-13 | 0.3387元 | 0.3387元 |
| 2026-08-12 | 0.3370元 | 0.3370元 |
| 2026-08-11 | 0.3280元 | 0.3280元 |
| 2026-08-10 | 0.3287元 | 0.3287元 |
| 2026-08-07 | 0.3294元 | 0.3294元 |
| 2026-08-06 | 0.3190元 | 0.3190元 |
| 2026-08-05 | 0.3214元 | 0.3214元 |
| 2026-08-04 | 0.3162元 | 0.3162元 |
| 2026-08-03 | 0.3045元 | 0.3045元 |
| 2026-07-31 | 0.3099元 | 0.3099元 |