同泰大健康主题混合C (011003.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅麦健沛基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.2905元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-21.10% (9199 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰大健康主题混合(011002) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰大健康主题混合C(011003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.2905元 | 0.2905元 |
| 2026-06-25 | 0.3081元 | 0.3081元 |
| 2026-06-24 | 0.3194元 | 0.3194元 |
| 2026-06-23 | 0.3133元 | 0.3133元 |
| 2026-06-22 | 0.3158元 | 0.3158元 |
| 2026-06-18 | 0.3200元 | 0.3200元 |
| 2026-06-17 | 0.3157元 | 0.3157元 |
| 2026-06-16 | 0.3184元 | 0.3184元 |
| 2026-06-15 | 0.3160元 | 0.3160元 |
| 2026-06-12 | 0.3091元 | 0.3091元 |
| 2026-06-11 | 0.3026元 | 0.3026元 |
| 2026-06-10 | 0.3097元 | 0.3097元 |
| 2026-06-09 | 0.3144元 | 0.3144元 |
| 2026-06-08 | 0.3099元 | 0.3099元 |
| 2026-06-05 | 0.3169元 | 0.3169元 |
| 2026-06-04 | 0.3204元 | 0.3204元 |
| 2026-06-03 | 0.3232元 | 0.3232元 |
| 2026-06-02 | 0.3214元 | 0.3214元 |
| 2026-06-01 | 0.3225元 | 0.3225元 |
| 2026-05-29 | 0.3243元 | 0.3243元 |
| 2026-05-28 | 0.3401元 | 0.3401元 |
| 2026-05-27 | 0.3388元 | 0.3388元 |
| 2026-05-26 | 0.3499元 | 0.3499元 |
| 2026-05-25 | 0.3544元 | 0.3544元 |
| 2026-05-22 | 0.3583元 | 0.3583元 |
| 2026-05-21 | 0.3551元 | 0.3551元 |
| 2026-05-20 | 0.3657元 | 0.3657元 |
| 2026-05-19 | 0.3786元 | 0.3786元 |
| 2026-05-18 | 0.3675元 | 0.3675元 |
| 2026-05-15 | 0.3711元 | 0.3711元 |
| 2026-05-14 | 0.3744元 | 0.3744元 |
| 2026-05-13 | 0.3855元 | 0.3855元 |
| 2026-05-12 | 0.3829元 | 0.3829元 |
| 2026-05-11 | 0.3874元 | 0.3874元 |
| 2026-05-08 | 0.3818元 | 0.3818元 |
| 2026-05-07 | 0.3783元 | 0.3783元 |
| 2026-05-06 | 0.3745元 | 0.3745元 |
| 2026-04-30 | 0.3697元 | 0.3697元 |
| 2026-04-29 | 0.3696元 | 0.3696元 |
| 2026-04-28 | 0.3659元 | 0.3659元 |
| 2026-04-27 | 0.3740元 | 0.3740元 |
| 2026-04-24 | 0.3752元 | 0.3752元 |
| 2026-04-23 | 0.3816元 | 0.3816元 |
| 2026-04-22 | 0.3876元 | 0.3876元 |
| 2026-04-21 | 0.3852元 | 0.3852元 |
| 2026-04-20 | 0.3887元 | 0.3887元 |
| 2026-04-17 | 0.3862元 | 0.3862元 |
| 2026-04-16 | 0.3871元 | 0.3871元 |
| 2026-04-15 | 0.3839元 | 0.3839元 |
| 2026-04-14 | 0.3894元 | 0.3894元 |