同泰大健康主题混合C(011003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.04万元 | 1.20% | 7.01万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 42.04万元 | 1.20% | 7.01万元 | 0.20% |
| 2026-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 49.12万元 | 1.20% | 8.19万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 49.12万元 | 1.20% | 8.19万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.82万元 | 1.20% | 2.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.82万元 | 1.20% | 2.30万元 | 0.20% |
| 2025-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 32.37万元 | 1.20% | 5.39万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 32.37万元 | 1.20% | 5.39万元 | 0.20% |
| 2024-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |