同泰大健康主题混合C (011003.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅麦健沛基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3697元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-17.86% (9124 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰大健康主题混合(011002) |
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同泰大健康主题混合C(011003) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,131.00 | 8,798.02元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 803.00 | 7,570.35元 | -- |
| 2024-12-31 | 95.28% | 4.72% | 875.00 | 7,131.30元 | -- |
| 2024-06-30 | 79.73% | 20.27% | 953.00 | 9,007.45元 | -- |