同泰大健康主题混合C (011003.jj ) 申	基金经理马毅麦健沛基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模4,383.34万元 (2026-06-30) 基金净值0.3076元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.23% (9222 / 9494)
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同泰大健康主题混合C(011003) - 历史分红派息及拆分数据列表

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