同泰大健康主题混合C(011003) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.30元 | 4,383.34万 | 1.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.37元 | 5,755.66万 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.45元 | 4,679.80万 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.53元 | 3,667.12万 | 6,860.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.46元 | 1,633.33万 | 3,523.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.46元 | 1,692.24万 | 3,677.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.40元 | 1,712.36万 | 4,236.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.47元 | 1,739.75万 | 3,741.40万元 | -- |