同泰大健康主题混合C (011003.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4497元 (2026-01-16) 基金经理马毅麦健沛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.42% (8966 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰大健康主题混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰大健康主题混合C(011003) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.53元 | 3,667.12万 | 6,860.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.46元 | 1,633.33万 | 3,523.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.46元 | 1,692.24万 | 3,677.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.40元 | 1,712.36万 | 4,236.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.47元 | 1,739.75万 | 3,741.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 1,665.26万 | 3,970.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,907.63万 | 4,312.00万元 | -- |