同泰大健康主题混合A (011002.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅麦健沛基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3207元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率434.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.05% (9279 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰大健康主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰大健康主题混合A(011002) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 434.91% | 1.42亿元 | 1.19亿元 | 4,967.02万元 | 870.19万元 |
| 2025-12-31 | 310.81% | 1.97亿元 | 1.57亿元 | 5,461.90万元 | 1,013.79万元 |
| 2025-06-30 | 426.56% | 4,569.56万元 | 5,035.08万元 | 2,096.28万元 | 618.29万元 |
| 2024-12-31 | 475.17% | 1.07亿元 | 1.16亿元 | 2,215.37万元 | 633.41万元 |