同泰大健康主题混合A (011002.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅麦健沛基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3145元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率310.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.90% (9211 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰大健康主题混合C |
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同泰大健康主题混合A(011002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.3145元 | 0.3145元 |
| 2026-06-24 | 0.3261元 | 0.3261元 |
| 2026-06-23 | 0.3199元 | 0.3199元 |
| 2026-06-22 | 0.3224元 | 0.3224元 |
| 2026-06-18 | 0.3267元 | 0.3267元 |
| 2026-06-17 | 0.3223元 | 0.3223元 |
| 2026-06-16 | 0.3251元 | 0.3251元 |
| 2026-06-15 | 0.3226元 | 0.3226元 |
| 2026-06-12 | 0.3155元 | 0.3155元 |
| 2026-06-11 | 0.3089元 | 0.3089元 |
| 2026-06-10 | 0.3161元 | 0.3161元 |
| 2026-06-09 | 0.3209元 | 0.3209元 |
| 2026-06-08 | 0.3163元 | 0.3163元 |
| 2026-06-05 | 0.3234元 | 0.3234元 |
| 2026-06-04 | 0.3270元 | 0.3270元 |
| 2026-06-03 | 0.3299元 | 0.3299元 |
| 2026-06-02 | 0.3281元 | 0.3281元 |
| 2026-06-01 | 0.3291元 | 0.3291元 |
| 2026-05-29 | 0.3310元 | 0.3310元 |
| 2026-05-28 | 0.3471元 | 0.3471元 |
| 2026-05-27 | 0.3458元 | 0.3458元 |
| 2026-05-26 | 0.3571元 | 0.3571元 |
| 2026-05-25 | 0.3617元 | 0.3617元 |
| 2026-05-22 | 0.3657元 | 0.3657元 |
| 2026-05-21 | 0.3624元 | 0.3624元 |
| 2026-05-20 | 0.3732元 | 0.3732元 |
| 2026-05-19 | 0.3864元 | 0.3864元 |
| 2026-05-18 | 0.3751元 | 0.3751元 |
| 2026-05-15 | 0.3787元 | 0.3787元 |
| 2026-05-14 | 0.3821元 | 0.3821元 |
| 2026-05-13 | 0.3934元 | 0.3934元 |
| 2026-05-12 | 0.3908元 | 0.3908元 |
| 2026-05-11 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2026-05-08 | 0.3896元 | 0.3896元 |
| 2026-05-07 | 0.3861元 | 0.3861元 |
| 2026-05-06 | 0.3821元 | 0.3821元 |
| 2026-04-30 | 0.3772元 | 0.3772元 |
| 2026-04-29 | 0.3771元 | 0.3771元 |
| 2026-04-28 | 0.3733元 | 0.3733元 |
| 2026-04-27 | 0.3815元 | 0.3815元 |
| 2026-04-24 | 0.3828元 | 0.3828元 |
| 2026-04-23 | 0.3893元 | 0.3893元 |
| 2026-04-22 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2026-04-21 | 0.3930元 | 0.3930元 |
| 2026-04-20 | 0.3966元 | 0.3966元 |
| 2026-04-17 | 0.3940元 | 0.3940元 |
| 2026-04-16 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2026-04-15 | 0.3917元 | 0.3917元 |
| 2026-04-14 | 0.3972元 | 0.3972元 |
| 2026-04-13 | 0.3899元 | 0.3899元 |