同泰大健康主题混合A (011002.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4095元 (2026-03-03) 基金经理马毅麦健沛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率426.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.65% (8992 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰大健康主题混合C |
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同泰大健康主题混合A(011002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2026-03-02 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2026-02-27 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2026-02-26 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2026-02-25 | 0.4452元 | 0.4452元 |
| 2026-02-24 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2026-02-13 | 0.4509元 | 0.4509元 |
| 2026-02-12 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2026-02-11 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2026-02-10 | 0.4459元 | 0.4459元 |
| 2026-02-09 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2026-02-06 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2026-02-05 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2026-02-04 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2026-02-03 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2026-02-02 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2026-01-30 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2026-01-29 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2026-01-28 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2026-01-27 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2026-01-26 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2026-01-23 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2026-01-22 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2026-01-21 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2026-01-20 | 0.4440元 | 0.4440元 |
| 2026-01-19 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2026-01-16 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2026-01-15 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2026-01-14 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2026-01-13 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2026-01-12 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2026-01-09 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2026-01-08 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2026-01-07 | 0.4767元 | 0.4767元 |
| 2026-01-06 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2026-01-05 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2025-12-31 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2025-12-30 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2025-12-29 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2025-12-26 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2025-12-25 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2025-12-24 | 0.4696元 | 0.4696元 |
| 2025-12-23 | 0.4676元 | 0.4676元 |
| 2025-12-22 | 0.4676元 | 0.4676元 |
| 2025-12-19 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2025-12-18 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2025-12-17 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2025-12-16 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2025-12-15 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2025-12-12 | 0.4896元 | 0.4896元 |