同泰大健康主题混合A (011002.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅麦健沛基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3144元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率434.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.91% (9184 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰大健康主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰大健康主题混合A(011002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.3144元 | 0.3144元 |
| 2026-10-15 | 0.3200元 | 0.3200元 |
| 2026-10-14 | 0.3309元 | 0.3309元 |
| 2026-10-13 | 0.3382元 | 0.3382元 |
| 2026-10-12 | 0.3430元 | 0.3430元 |
| 2026-10-09 | 0.3550元 | 0.3550元 |
| 2026-10-08 | 0.3542元 | 0.3542元 |
| 2026-09-30 | 0.3670元 | 0.3670元 |
| 2026-09-29 | 0.3507元 | 0.3507元 |
| 2026-09-28 | 0.3497元 | 0.3497元 |
| 2026-09-24 | 0.3563元 | 0.3563元 |
| 2026-09-23 | 0.3673元 | 0.3673元 |
| 2026-09-22 | 0.3609元 | 0.3609元 |
| 2026-09-21 | 0.3453元 | 0.3453元 |
| 2026-09-18 | 0.3268元 | 0.3268元 |
| 2026-09-17 | 0.3149元 | 0.3149元 |
| 2026-09-16 | 0.3045元 | 0.3045元 |
| 2026-09-15 | 0.2982元 | 0.2982元 |
| 2026-09-14 | 0.3007元 | 0.3007元 |
| 2026-09-11 | 0.2853元 | 0.2853元 |
| 2026-09-10 | 0.2938元 | 0.2938元 |
| 2026-09-09 | 0.3026元 | 0.3026元 |
| 2026-09-08 | 0.3059元 | 0.3059元 |
| 2026-09-07 | 0.2970元 | 0.2970元 |
| 2026-09-04 | 0.2964元 | 0.2964元 |
| 2026-09-03 | 0.3013元 | 0.3013元 |
| 2026-09-02 | 0.3065元 | 0.3065元 |
| 2026-09-01 | 0.3100元 | 0.3100元 |
| 2026-08-31 | 0.3070元 | 0.3070元 |
| 2026-08-28 | 0.3105元 | 0.3105元 |
| 2026-08-27 | 0.3196元 | 0.3196元 |
| 2026-08-26 | 0.3207元 | 0.3207元 |
| 2026-08-25 | 0.3247元 | 0.3247元 |
| 2026-08-24 | 0.3155元 | 0.3155元 |
| 2026-08-21 | 0.3324元 | 0.3324元 |
| 2026-08-20 | 0.3348元 | 0.3348元 |
| 2026-08-19 | 0.3152元 | 0.3152元 |
| 2026-08-18 | 0.3366元 | 0.3366元 |
| 2026-08-17 | 0.3492元 | 0.3492元 |
| 2026-08-14 | 0.3444元 | 0.3444元 |
| 2026-08-13 | 0.3460元 | 0.3460元 |
| 2026-08-12 | 0.3442元 | 0.3442元 |
| 2026-08-11 | 0.3351元 | 0.3351元 |
| 2026-08-10 | 0.3358元 | 0.3358元 |
| 2026-08-07 | 0.3365元 | 0.3365元 |
| 2026-08-06 | 0.3258元 | 0.3258元 |
| 2026-08-05 | 0.3283元 | 0.3283元 |
| 2026-08-04 | 0.3230元 | 0.3230元 |
| 2026-08-03 | 0.3110元 | 0.3110元 |
| 2026-07-31 | 0.3166元 | 0.3166元 |