同泰大健康主题混合A (011002.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅麦健沛基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3144元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率434.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.91% (9184 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰大健康主题混合C |
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同泰大健康主题混合A(011002) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.30元 | 870.19万 | 2,868.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.38元 | 997.49万 | 2,659.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.46元 | 1,013.79万 | 2,228.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.54元 | 1,375.05万 | 2,527.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 618.29万 | 1,311.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.47元 | 670.34万 | 1,433.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.41元 | 633.41万 | 1,543.77万元 | -- |