同泰大健康主题混合A (011002.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4403元 (2026-03-02) 基金经理马毅麦健沛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率426.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.42% (8997 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰大健康主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰大健康主题混合A(011002) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.46元 | 1,013.79万 | 2,228.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.54元 | 1,375.05万 | 2,527.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 618.29万 | 1,311.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.47元 | 670.34万 | 1,433.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.41元 | 633.41万 | 1,543.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.47元 | 774.88万 | 1,643.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 869.50万 | 2,046.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 927.11万 | 2,070.83万元 | -- |