同泰大健康主题混合A (011002.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅麦健沛基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3207元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率434.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.05% (9279 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰大健康主题混合C |
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同泰大健康主题混合A(011002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.04万元 | 1.20% | 7.01万元 | 0.20% |
| 2026-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 49.12万元 | 1.20% | 8.19万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.82万元 | 1.20% | 2.30万元 | 0.20% |
| 2025-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 32.37万元 | 1.20% | 5.39万元 | 0.20% |
| 2024-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |