同泰大健康主题混合A (011002.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅麦健沛基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3772元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率310.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.53% (9122 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰大健康主题混合C |
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同泰大健康主题混合A(011002) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,150.06万 | 89.22% |
| (其中) 股票 | 6,150.06万 | 89.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 74.66万 | 1.08% |
| 3 | 其他资产 | 668.56万 | 9.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,609.76万 | 66.87% |
| 卫生和社会工作 | 1,007.65万 | 14.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 532.66万 | 7.73% |
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