同泰大健康主题混合A (011002.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅麦健沛基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3196元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率434.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.09% (9297 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰大健康主题混合C |
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同泰大健康主题混合A(011002) - 概况
最后更新于：2026-08-25
| 基金全称 | 同泰大健康主题混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 同泰大健康主题混合 | |
| 基金主代码 | 011002 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-04-08 | |
| 总份额 | 1.76亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 同泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 同泰大健康主题混合A | 同泰大健康主题混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011002 | 011003 |
| 子基金份额 | 2,868.13万 份 (2026-06-30) | 1.48亿 份 (2026-06-30) |