同泰大健康主题混合A (011002.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅麦健沛基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3821元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率310.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.19% (9140 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰大健康主题混合C |
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同泰大健康主题混合A(011002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.3821元 | 0.3821元 |
| 2026-05-13 | 0.3934元 | 0.3934元 |
| 2026-05-12 | 0.3908元 | 0.3908元 |
| 2026-05-11 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2026-05-08 | 0.3896元 | 0.3896元 |
| 2026-05-07 | 0.3861元 | 0.3861元 |
| 2026-05-06 | 0.3821元 | 0.3821元 |
| 2026-04-30 | 0.3772元 | 0.3772元 |
| 2026-04-29 | 0.3771元 | 0.3771元 |
| 2026-04-28 | 0.3733元 | 0.3733元 |
| 2026-04-27 | 0.3815元 | 0.3815元 |
| 2026-04-24 | 0.3828元 | 0.3828元 |
| 2026-04-23 | 0.3893元 | 0.3893元 |
| 2026-04-22 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2026-04-21 | 0.3930元 | 0.3930元 |
| 2026-04-20 | 0.3966元 | 0.3966元 |
| 2026-04-17 | 0.3940元 | 0.3940元 |
| 2026-04-16 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2026-04-15 | 0.3917元 | 0.3917元 |
| 2026-04-14 | 0.3972元 | 0.3972元 |
| 2026-04-13 | 0.3899元 | 0.3899元 |
| 2026-04-10 | 0.3878元 | 0.3878元 |
| 2026-04-09 | 0.3823元 | 0.3823元 |
| 2026-04-08 | 0.3914元 | 0.3914元 |
| 2026-04-07 | 0.3726元 | 0.3726元 |
| 2026-04-03 | 0.3701元 | 0.3701元 |
| 2026-04-02 | 0.3825元 | 0.3825元 |
| 2026-04-01 | 0.3877元 | 0.3877元 |
| 2026-03-31 | 0.3751元 | 0.3751元 |
| 2026-03-30 | 0.3817元 | 0.3817元 |
| 2026-03-27 | 0.3832元 | 0.3832元 |
| 2026-03-26 | 0.3774元 | 0.3774元 |
| 2026-03-25 | 0.3850元 | 0.3850元 |
| 2026-03-24 | 0.3803元 | 0.3803元 |
| 2026-03-23 | 0.3677元 | 0.3677元 |
| 2026-03-20 | 0.3919元 | 0.3919元 |
| 2026-03-19 | 0.4082元 | 0.4082元 |
| 2026-03-18 | 0.4258元 | 0.4258元 |
| 2026-03-17 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2026-03-16 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2026-03-13 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2026-03-12 | 0.4422元 | 0.4422元 |
| 2026-03-11 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2026-03-10 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2026-03-09 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2026-03-06 | 0.4328元 | 0.4328元 |
| 2026-03-05 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2026-03-04 | 0.4097元 | 0.4097元 |
| 2026-03-03 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2026-03-02 | 0.4403元 | 0.4403元 |