同泰大健康主题混合A (011002.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅麦健沛基金类型混合型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3207元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率434.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.05% (9279 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰大健康主题混合C |
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同泰大健康主题混合A(011002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.3207元 | 0.3207元 |
| 2026-08-25 | 0.3247元 | 0.3247元 |
| 2026-08-24 | 0.3155元 | 0.3155元 |
| 2026-08-21 | 0.3324元 | 0.3324元 |
| 2026-08-20 | 0.3348元 | 0.3348元 |
| 2026-08-19 | 0.3152元 | 0.3152元 |
| 2026-08-18 | 0.3366元 | 0.3366元 |
| 2026-08-17 | 0.3492元 | 0.3492元 |
| 2026-08-14 | 0.3444元 | 0.3444元 |
| 2026-08-13 | 0.3460元 | 0.3460元 |
| 2026-08-12 | 0.3442元 | 0.3442元 |
| 2026-08-11 | 0.3351元 | 0.3351元 |
| 2026-08-10 | 0.3358元 | 0.3358元 |
| 2026-08-07 | 0.3365元 | 0.3365元 |
| 2026-08-06 | 0.3258元 | 0.3258元 |
| 2026-08-05 | 0.3283元 | 0.3283元 |
| 2026-08-04 | 0.3230元 | 0.3230元 |
| 2026-08-03 | 0.3110元 | 0.3110元 |
| 2026-07-31 | 0.3166元 | 0.3166元 |
| 2026-07-30 | 0.3079元 | 0.3079元 |
| 2026-07-29 | 0.3161元 | 0.3161元 |
| 2026-07-28 | 0.3295元 | 0.3295元 |
| 2026-07-27 | 0.3185元 | 0.3185元 |
| 2026-07-24 | 0.2952元 | 0.2952元 |
| 2026-07-23 | 0.3034元 | 0.3034元 |
| 2026-07-22 | 0.2972元 | 0.2972元 |
| 2026-07-21 | 0.2986元 | 0.2986元 |
| 2026-07-20 | 0.3009元 | 0.3009元 |
| 2026-07-17 | 0.2990元 | 0.2990元 |
| 2026-07-16 | 0.3142元 | 0.3142元 |
| 2026-07-15 | 0.3051元 | 0.3051元 |
| 2026-07-14 | 0.2975元 | 0.2975元 |
| 2026-07-13 | 0.2887元 | 0.2887元 |
| 2026-07-10 | 0.3056元 | 0.3056元 |
| 2026-07-09 | 0.2984元 | 0.2984元 |
| 2026-07-08 | 0.3016元 | 0.3016元 |
| 2026-07-07 | 0.3101元 | 0.3101元 |
| 2026-07-06 | 0.3297元 | 0.3297元 |
| 2026-07-03 | 0.3229元 | 0.3229元 |
| 2026-07-02 | 0.3169元 | 0.3169元 |
| 2026-07-01 | 0.3179元 | 0.3179元 |
| 2026-06-30 | 0.3034元 | 0.3034元 |
| 2026-06-29 | 0.3018元 | 0.3018元 |
| 2026-06-26 | 0.2966元 | 0.2966元 |
| 2026-06-25 | 0.3145元 | 0.3145元 |
| 2026-06-24 | 0.3261元 | 0.3261元 |
| 2026-06-23 | 0.3199元 | 0.3199元 |
| 2026-06-22 | 0.3224元 | 0.3224元 |
| 2026-06-18 | 0.3267元 | 0.3267元 |
| 2026-06-17 | 0.3223元 | 0.3223元 |