华夏鼎润债券A(010979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-25 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-24 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-08-21 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-08-20 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-08-19 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-18 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-08-17 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-08-14 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-08-13 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-12 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-08-11 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-08-10 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-08-07 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-08-06 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-08-05 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-08-04 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-03 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-07-31 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-30 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-29 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-28 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-27 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-24 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-23 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-22 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-21 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-20 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-07-17 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-07-16 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-15 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-14 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-13 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-07-10 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-07-09 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-08 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-07 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-06 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-07-03 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-02 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-01 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-30 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-06-29 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-26 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-25 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-24 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-23 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-22 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-06-18 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-17 | 0.8984元 | 0.8984元 |