华夏鼎润债券A(010979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-03-19 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-03-18 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-03-17 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-03-16 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-03-13 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-03-12 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-03-11 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-03-10 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-03-09 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-03-06 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-03-05 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-03-04 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-03-03 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-03-02 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-02-27 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-02-26 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-02-25 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-02-24 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-02-13 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-02-12 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-02-11 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-02-10 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-02-09 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-02-06 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-02-05 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-02-04 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-02-03 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-02-02 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-01-30 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-01-29 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-01-28 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-01-27 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-01-26 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-01-23 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-01-22 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-01-21 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-01-20 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-01-19 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-01-16 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-01-15 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-01-14 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-01-13 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-01-12 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-01-09 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-01-08 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-01-07 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-01-06 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-01-05 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2025-12-31 | 0.8729元 | 0.8729元 |