华夏鼎润债券A(010979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-01-29 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-01-28 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-01-27 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-01-26 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-01-23 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-01-22 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-01-21 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-01-20 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-01-19 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-01-16 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-01-15 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-01-14 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-01-13 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-01-12 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-01-09 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-01-08 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-01-07 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-01-06 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-01-05 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2025-12-31 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2025-12-30 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-12-29 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-12-26 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2025-12-25 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2025-12-24 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-12-23 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-12-22 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-12-19 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-12-18 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-12-17 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2025-12-16 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2025-12-15 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2025-12-12 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-12-11 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-12-10 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-12-09 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-12-08 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-12-05 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-12-04 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-12-03 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-12-02 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-12-01 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-11-28 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-11-27 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-11-26 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-11-25 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-11-24 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-11-21 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2025-11-20 | 0.8724元 | 0.8724元 |