华夏鼎润债券A(010979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-07-09 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-08 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-07 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-06 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-07-03 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-02 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-01 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-30 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-06-29 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-26 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-25 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-24 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-23 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-22 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-06-18 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-17 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-06-16 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-15 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-12 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-11 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-06-10 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-06-09 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-06-08 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-06-05 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-06-04 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-06-03 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-06-02 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-01 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-05-29 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-05-28 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-05-27 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-05-26 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-05-25 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-05-22 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-05-21 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-05-20 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-05-19 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-05-18 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-05-15 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-05-14 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-05-13 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-05-12 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-11 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-08 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-05-07 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-05-06 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-04-30 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-04-29 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-04-28 | 0.8898元 | 0.8898元 |