华夏鼎润债券A(010979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-10-12 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-10-09 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-10-08 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-09-30 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-09-29 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-09-28 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-09-24 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-09-23 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-09-22 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-09-21 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-09-18 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-09-17 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-09-16 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-09-15 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-09-14 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-09-11 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-09-10 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-09-09 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-09-08 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-09-07 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-09-04 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-09-03 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-09-02 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-09-01 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-08-31 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-08-28 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-08-27 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-08-26 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-25 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-24 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-08-21 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-08-20 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-08-19 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-18 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-08-17 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-08-14 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-08-13 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-12 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-08-11 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-08-10 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-08-07 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-08-06 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-08-05 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-08-04 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-03 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-07-31 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-30 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-29 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-28 | 0.8833元 | 0.8833元 |