华夏鼎润债券A(010979) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.87元 | 9,832.08万 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 1.07亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1.37亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1.70亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1.75亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2.52亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2.44亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.39亿 | 2.84亿元 | -- |