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公告
华夏鼎润债券A
(010979.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
武文琦
孙然晔
基金类型
债券型
成立日期
2021-03-19
总资产规模
1.45亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8898
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
持仓换手率
13.11%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.18%
(7353 / 7386)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎润债券C
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华夏鼎润债券A(010979) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华夏鼎润债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.87
元
1.45亿
1.66亿
元
--
2025-12-31
0.87
元
9,832.08万
1.13亿
元
--
2025-09-30
0.87
元
1.07亿
1.23亿
元
--
2025-06-30
0.87
元
1.37亿
1.57亿
元
--
2025-03-31
0.86
元
1.70亿
1.97亿
元
--
2024-12-31
0.86
元
1.75亿
2.04亿
元
--
2024-09-30
0.85
元
2.52亿
2.96亿
元
--