华夏鼎润债券A (010979.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理武文琦孙然晔基金类型债券型成立日期2021-03-19总资产规模1.45亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8936元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-03) 持仓换手率13.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.15% (7276 / 7294)
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华夏鼎润债券A(010979) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华夏鼎润债券A.(010979) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏鼎润债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.87元	1.45亿	1.66亿元	--
2025-12-31	0.87元	9,832.08万	1.13亿元	--
2025-09-30	0.87元	1.07亿	1.23亿元	--
2025-06-30	0.87元	1.37亿	1.57亿元	--
2025-03-31	0.86元	1.70亿	1.97亿元	--
2024-12-31	0.86元	1.75亿	2.04亿元	--
2024-09-30	0.85元	2.52亿	2.96亿元	--
2024-06-30	0.85元	2.44亿	2.87亿元	--