华夏鼎润债券A(010979) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 20.45万元 | 0.30% | 6.82万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-02-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 51.10万元 | 0.30% | 17.03万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 30.47万元 | 0.30% | 10.16万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 164.47万元 | 0.30% | 51.20万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |