估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏鼎润债券A
(010979.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
武文琦
孙然晔
基金类型
债券型
成立日期
2021-03-19
总资产规模
1.11亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8812
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
100.57%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.25%
(7416 / 7525)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎润债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
华夏鼎润债券A(010979) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华夏鼎润债券型证券投资基金
基金简称
华夏鼎润债券
基金主代码
010979
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-03-19
总份额
1.50亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华夏鼎润债券A
华夏鼎润债券C
子基金场内简称
子基金代码
010979
010980
子基金份额
1.24亿
份
(
2026-06-30
)
2,592.56万
份
(
2026-06-30
)